2026-24주차 : 해외 금융/주식시장 동향 + Monthly 신규종목 발굴

※ 본 포스트는 금융투자시장을 매주 꾸준히 공부하기 위해서 기록용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.

 

2026년 24주차 : 2026년 06월 08일부터 06월 12일까지 

> 해외 금융/주식시장 동향 Study

 

- 프롤로그 -

  간만에 한가해진 주말

  지난주 일본여행까지 다녀온 뒤 누적된 피로에 의해 

  내 몸이 좀 손상된거 같다.

  건강회복이 좀 안 되는거 같네

  내일 주말은 그냥 쉬어야겠다.

 

 

00. 지난주 국내/외 주요시장 동향과 다음주 투자 포인트 요약
  (0) 전세계 투자시장 요약
    1) 대표이슈
      - 美 반도체주 6/5~6 SOXX -10% 폭락 후 주중 V반등, AI 거품 논쟁 점화
      - 미-이란 종전 협상 진전, 호르무즈 재개통 기대로 유가 주간 -4% 급락
      - 5월 고용 서프라이즈(+172K vs 예상 80K)로 FOMC 금리인상 우려 부상
      - SpaceX 나스닥 상장(시총 1.77조달러, 750억달러 조달) 글로벌 수급 뇌관
      - KOSPI 8,000선 회복·외국인 25일만 2.1조 순매수 전환, 반도체 주도 급반등
    2) 시장 투자전략 Review
      - 칩 급락은 Broadcom 가이던스 실망이 트리거, 펀더멘털 훼손 아닌 밸류 부담
      - 종전 무드로 위험자산 선호 회복, 그러나 시장 폭은 빅테크 집중 심화
      - 금리인상 재료에도 증시 반등 = AI 실적 모멘텀이 매크로 부담 압도
      - 유가 급락으로 항공·해운·정유다운스트림 수혜, 에너지 상류는 차익실현
      - 암호화폐는 ETF 유출 지속·BTC $63K 약세, 위험자산 내 차별화 진행
    3) 시장 투자전략 Preview
      - 6/16~17 FOMC(Warsh 첫 의장)가 최대 변수, 매파 시그널 시 고밸류주 조정
      - 종전 합의 서명 여부 확인, 서명 시 유가 추가 하락·항공/소비주 추격매수
      - NVDA S&P500 편입(6/22) 전후 패시브 자금 유입 선반영 트레이드
      - SpaceX 상장 후 빅테크 차익 매물 유출 가능성, 분산·현금비중 확보
      - 칩 조정 시 분할매수 전략 유효, 단 RRR≥2.0·손절선 엄수 필수
    4) 다음주 Kospi/Kosdaq의 기술분석 및 투자평가
      - KOSPI 8,123(+4.63%)는 8,000 심리선 회복 후 사상 최고치 8,131 터치
      - 외국인 12거래일 연속 순매도 종료·25일만 순매수 전환이 추세 전환 신호
      - RSI 단기 과열권 진입 추정, 8,000~8,200 박스 상단 저항 확인 필요
      - 8,000 지지 유효 시 매수 우위, FOMC 매파·SpaceX 수급은 단기 변동성 요인
      - KOSDAQ 1,029(+3.22%)는 2차전지·바이오 순환매, 1,000선 지지 확인이 관건
      - 비중확대(반도체 중심) — 단 환율 1,520원 고착·외국인 지속성 점검

  (1) 미국
    1) 지난주 주요이슈
      - 6/5~6 Broadcom 가이던스 실망으로 SOXX -10%, 나스닥 -4% 폭락
      - 6/7~11 칩주 V반등(Micron·Intel +10%대), AI 매수론 재부각
      - 5월 PPI +6.5%(YoY), 고용 호조로 FOMC 금리인상 베팅 급증
      - 10년물 4.56%·VIX 주간 +26% 급등 후 19선 안정, 위험선호 회복
      - SpaceX 6/12 상장 첫날 +19% 마감($161), 우주·민간항공 테마 부상
    2) 지난 주목되었던 종목들
      - 엔비디아(NVDA) : 칩 급락 주도 후 6% 반등, S&P500 편입(6/22) 모멘텀
      - 브로드컴(AVGO) : AI매출 +143% 호실적에도 가이던스 실망에 누적 -20%
      - 마이크론(MU) : 메모리 업황 호조로 반등장 +9.87% 선두
      - 인텔(INTC) : 저점 매수세 유입 +11.19%, 파운드리 기대 재점화
      - 스페이스X(SPACE) : 사상최대 IPO 데뷔 +19%, 우주경제 본격 개막
    3) 다음주 대응전략
      - FOMC 6/16~17 결과 확인까지 신규 고밸류주 추격 자제, 현금 확보
      - NVDA 편입 전 패시브 매수 선반영, 6/22 직전 분할 진입 검토
      - 칩 조정 시 Micron·NVDA 분할매수, 손절 진입가 -8% 엄수
      - 유가 하락 수혜 항공(Delta·United)·소비주 단기 트레이딩 유효
      - SpaceX 상장 후 빅테크 수급 이탈 점검, 변동성 확대 시 헤지
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 마이크론(MU) : HBM 업황 호조 + 칩 조정으로 저평가갭, 메모리 낙수 수혜
      - 인텔(INTC) : 파운드리 턴어라운드 + 저점 매수, 비대칭 반등 잠재
      - 코히런트(COHR) : 광트랜시버 AI 데이터센터 병목 2차 수혜, 저평가
      - 버티브(VRT) : 데이터센터 전력·냉각 병목, AI capex 750조달러 낙수
      - 크레도(CRDO) : AEC 케이블 AI 연결 병목 3차, 대중 무관심 응축 종목

  (2) 중국/홍콩
    1) 지난주 주요이슈
      - 5월 수출 +19.4%(YoY) 서프라이즈, 4월 14.1%서 가속 호조
      - 항셍 7거래일 연속 하락 후 6/12 +1.93% 반등, 테크주 회복
      - 중동 긴장·美 칩 매도 동조로 텐센트·메이투안 약세 후 저점 반등
      - CSI300 주간 -0.82%, 내수 소비 부진 vs 수출 호조 엇갈림
      - 디플레 우려 완화·핵심 CPI 안정, 홍콩 멀티월 상승추세 기대
    2) 지난 주목되었던 종목들
      - 텐센트(0700.HK) : 종전 무드 위험선호 회복에 +1.4% 반등 주도
      - 샤오미(1810.HK) : EV·AI 모멘텀, 매도 후 저점 매수세 유입
      - 팝마트(9992.HK) : 소비테마 강세 +2.6%, 신소비 대표주 부각
      - AIA(1299.HK) : 보험 밸류 재평가 +1.1%, 금리민감 반등
      - BYD(1211.HK) : 수출 호조 낙수, EV 글로벌 점유율 확대 기대
    3) 다음주 대응전략
      - 수출 호조 지속 확인 시 수출 비중 높은 제조·테크주 비중확대
      - 항셍 27,500 장기저항 돌파 여부가 추세 전환 분수령
      - 내수 부진 지속 시 정책 부양 기대주(소비·부동산) 선별 접근
      - 위안화 안정 + 외국인 자금 유입 시 본토 A주 동반 매수
      - 미-중 마찰 재점화 리스크 상존, 반도체 규제 헤드라인 주시
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - SMIC(0981.HK) : 中 반도체 자립 정책 수혜, 美 규제 역설적 수혜
      - 호라이즌로보틱스(9660.HK) : 中 자율주행 칩 병목, 저평가 응축
      - 캄브리콘(688256) : AI칩 국산화 대표, 엔비디아 규제 반사이익
      - 길리(0175.HK) : EV 수출 낙수 + 밸류 매력, 소외 회복 후보
      - 농푸산취안(9633.HK) : 내수 소비 회복 시 방어적 성장주

  (3) 유럽
    1) 지난주 주요이슈
      - ECB 3개 정책금리 인상, 2023년9월 이후 첫 인상(에너지 쇼크 대응)
      - 유로존 헤드라인 인플레 전망 상향(2026년 3.0%), 성장 하방 경고
      - 독일 DAX 주간 -0.5%, 금리인상 우려에 약세 마감
      - 佛 CAC40 +1.61%·伊 FTSE MIB +3.22%, 종전 기대 차별화 강세
      - 유가 급락으로 항공·운송 수혜, 에너지·방산은 차익실현
    2) 지난 주목되었던 종목들
      - 라인메탈(RHM.DE) : 종전 무드에 방산 차익실현, 그러나 구조적 수요 유효
      - LVMH(MC.PA) : 中 소비 회복 기대 럭셔리 반등
      - ASML(ASML.AS) : 美 칩 급락 동조 후 EUV 독점 가치 재부각
      - 토탈에너지(TTE.PA) : 유가 하락에 정유 다운스트림 마진 개선
      - 에어버스(AIR.PA) : 유가 하락 항공 수요 회복 수혜
    3) 다음주 대응전략
      - ECB 추가 긴축 경로 확인, 매파 지속 시 성장·테크주 비중축소
      - 종전 서명 시 항공·운송·소비주 추격, 에너지 상류 비중축소
      - ASML 등 반도체 장비주는 美 칩 흐름 연동, 변동성 매수 기회
      - 방산은 단기 조정 시 구조적 수요(EU 재무장) 분할매수 유효
      - 유로/달러 방향성 주시, 강세 시 수출주 부담 점검
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - ASML(ASML.AS) : EUV 독점 병목, 칩 조정 시 저평가 진입 기회
      - BE세미컨덕터(BESI.AS) : 하이브리드 본딩 병목 2차, HBM 낙수 수혜
      - 자이스(AFX.DE) : 반도체 광학 병목, 대중 무관심 응축 종목
      - 사프란(SAF.PA) : 항공엔진 과점, 유가하락 항공수요 회복 수혜
      - 지멘스에너지(ENR.DE) : 데이터센터 전력 병목, AI 인프라 낙수

  (4) 한국
    1) 지난주 주요이슈
      - KOSPI 8,123(+4.63%)·외국인 25일만 2.1조 순매수 전환, 반도체 주도
      - SK하이닉스 1.29조·삼성전자 8829억 외국인 집중 매수, 투톱 회귀
      - 美 종전기대·반도체 반등 동조로 KOSPI 6%대 주간 급반등
      - 원달러 1,519.8원, 고환율 지속이 외국인 추세 지속의 변수
      - 디지털자산기본법 등 지방선거 후 밀린 정책 이슈 부상 예상
    2) 지난 주목되었던 종목들
      - SK하이닉스(000660) : 외국인 1.29조 순매수, HBM 독점·1Q 영업익 +405%
      - 삼성전자(005930) : 외국인 8829억 매수 복귀, 322,500원 +7.86%
      - 한화에어로스페이스(012450) : 방산 수출 모멘텀 지속
      - 두산에너빌리티(034020) : SMR·원전 테마 강세 지속
      - 한미반도체(042700) : HBM 본더 독점, TC본더 낙수 수혜
    3) 다음주 대응전략
      - 외국인 순매수 지속성 확인, 반도체 투톱 중심 비중 유지
      - FOMC·환율 1,520원 고착 시 변동성 대비 일부 차익실현
      - 8,000 지지 유효 시 매수 우위, 이탈 시 비중축소 전환
      - SMR·방산·HBM 소부장 등 구조적 테마 분할매수
      - SpaceX 상장 후 글로벌 수급 이탈 시 단기 조정 대비
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 한미반도체(042700) : HBM TC본더 독점 병목, AI 낙수 최선두
      - 이오테크닉스(039030) : 레이저 어닐링 병목 2차, HBM 검사 수혜
      - 피에스케이홀딩스(031980) : 디스컴 장비 병목, HBM 후공정 낙수
      - 한자전자/하나마이크론(067310) : 후공정 OSAT 3차, 저평가 응축
      - 파두(440110) : eSSD 컨트롤러 병목, AI스토리지 응축 복권형

  (5) 일본
    1) 지난주 주요이슈
      - 닛케이 66,020(+2.81%), YTD +31.8%로 글로벌 최강 추세 지속
      - 美 칩 반등·종전기대 동조, AI·반도체 관련주 강세
      - 엔화 약세 지속으로 수출주 실적 우호적 환경 유지
      - 유가 하락으로 에너지 수입국 일본 무역수지 개선 기대
      - 닛케이 사상최고 52,664(2025.11) 돌파 후 추세 재가속
    2) 지난 주목되었던 종목들
      - 도쿄일렉트론(8035.T) : 반도체 장비 대장, 칩 반등 주도
      - 어드반테스트(6857.T) : HBM 테스터 독점, AI 모멘텀 강세
      - 소프트뱅크그룹(9984.T) : AI 투자·ARM 모멘텀 지속
      - 디스코(6146.T) : 다이싱·그라인딩 장비 병목, HBM 낙수
      - 키엔스(6861.T) : FA센서 강자, 자동화 구조적 수요
    3) 다음주 대응전략
      - 닛케이 강세추세 유효, 반도체 장비주 비중확대 유지
      - 엔화 방향성 주시, 급격한 엔강세 시 수출주 차익실현
      - BOJ 정책 변화 가능성 점검, 금리정상화 시 은행주 수혜
      - 美 칩 흐름 연동 변동성 활용 분할매수 전략
      - 유가 하락 수혜 운송·소비주 단기 트레이딩
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 어드반테스트(6857.T) : HBM 테스터 글로벌 독점 병목, 최선두
      - 디스코(6146.T) : 다이싱 장비 과점 병목 2차, HBM 낙수
      - 레이저텍(6920.T) : EUV 마스크 검사 독점, 대중 무관심 응축
      - 이비덴(4062.T) : ABF기판 병목, AI칩 패키징 낙수 수혜
      - 신에츠화학(4063.T) : 실리콘 웨이퍼 과점, 칩 수요 구조적 수혜

  (6) 중국/홍콩/한국/일본 제외 아시아
    1) 지난주 주요이슈
      - 대만 가권 44,169(+2.36%), TSMC 주도 칩 반등 강세
      - 인도 센섹스 75,527(+2.30%), 견조한 내수·외국인 회귀
      - 대만 5월 반도체 매출 호황 지속, AI 공급망 핵심 부각
      - 종전기대 위험선호 회복으로 아시아 신흥국 전반 강세
      - 유가 하락이 인도·동남아 등 원유 수입국에 우호적
    2) 지난 주목되었던 종목들
      - TSMC(2330.TW) : AI칩 파운드리 독점, 칩 반등 주도
      - 폭스콘(2317.TW) : AI서버 조립 핵심, 데이터센터 수혜
      - 릴라이언스(RELIANCE.NS) : 인도 대표주, 통신·리테일 강세
      - 인포시스(INFY.NS) : IT서비스 회복, AI 전환 수혜
      - 호아팟(HPG.VN) : 베트남 철강 대장, 인프라 투자 수혜
    3) 다음주 대응전략
      - 대만 TSMC·AI공급망 비중확대, 글로벌 칩 흐름 연동
      - 인도는 내수 견조·구조적 성장, 조정 시 분할매수
      - 유가 하락 수혜 원유 수입국(인도·태국) 항공·소비주 트레이딩
      - 종전 서명 시 아시아 신흥국 위험자산 추격, 미서명 시 관망
      - 美 FOMC 매파 시 신흥국 자금 이탈 리스크 점검
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - TSMC(2330.TW) : AI 파운드리 독점 병목, 칩 조정 시 진입 기회
      - 폭스콘(2317.TW) : AI서버 조립 병목, GB200 낙수 수혜
      - 알치프(3661.TW) : AI ASIC 디자인 병목 2차, 저평가 응축
      - 비스트론(2367.TW) : 데이터센터 PCB 병목, 대중 무관심 종목
      - 딕슨테크(DIXON.NS) : 인도 EMS 병목, 제조 자립 정책 수혜

  (7) 러시아
    1) 지난주 주요이슈
      - MOEX 2,800선 부근, 유가 급락에 에너지 비중 높은 지수 부담
      - 미-이란 종전이 산유국 러시아 유가에 부정적, 그러나 제재완화 기대
      - 금리 15.0%(3월 인하)·인플레 5.9%로 완화 추세 진입
      - 서방 제재 지속으로 외국인 접근 제한, 유동성 제약 상존
      - 우크라이나 종전 기대감이 잠재적 리레이팅 촉매로 잠복
    2) 지난 주목되었던 종목들
      - 스베르방크(SBER) : 러시아 최대 은행, 밸류·배당 매력 안정
      - 노바텍(NVTK) : LNG 수출, 유가 하락에도 가스 수요 견조
      - 루크오일(LKOH) : 정유 대장, 유가 하락에 차익실현 압력
      - 가즈프롬(GAZP) : 가스 수출 회복 기대, 저평가 잔존
      - 포스아그로(PHOR) : 비료 수출, 농산물 가격 수혜
    3) 다음주 대응전략
      - 서방 제재로 직접 투자 제약, 간접 익스포저만 고려
      - 우크라 종전 시그널 시 리레이팅 가능, 그러나 고위험 인식
      - 유가 하락 지속 시 에너지주 부담, 내수·금융 상대 우위
      - 금리 인하 사이클 진입 시 은행·소비주 수혜 점검
      - 환율·지정학 변동성 극심, 소액 분산만 권고
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 스베르방크(SBER) : 금리인하 사이클 + 종전 리레이팅 비대칭 후보
      - 노바텍(NVTK) : LNG 글로벌 수요, 제재완화 시 폭발 잠재
      - 얀덱스(YDEX) : 러시아 테크 대표, 종전 시 밸류 회복 최대
      - 폴리우스(PLZL) : 금 생산, 금가격 강세 + 안전자산 수혜
      - 포스아그로(PHOR) : 비료 수출, 식량안보 구조적 수요
      ※ 제재·유동성 제약으로 직접투자 곤란, 정보 참고용

  (8) 원자재 시장
    1) 지난주 주요이슈
      - Brent $86~89·WTI $85, 종전기대·호르무즈 재개통에 주간 -4% 급락
      - 14개항 종전 초안에 30일내 호르무즈 재개통·석유제재 해제 포함
      - 금 $4,213, 안전자산 수요·중앙은행 매수에 견조한 고공행진
      - 구리 등 산업금속, 中 수출 호조에 수요 회복 기대
      - 유가 급락으로 정제마진 압박, 납사·석화제품 전반 약세
    2) 지난 주목되었던 종목들
      - WTI/Brent 원유 : 종전기대로 3월 이후 최저, 급락 변동성 확대
      - 금(Gold) : $4,200대 안정, 중앙은행 17개월 연속 매수 지지
      - 천연가스 : 유가 동조 하락, 계절적 수요 변수
      - 구리(Copper) : 中 수출 호조·전력인프라 수요 회복 기대
      - 우라늄 : SMR·원전 르네상스 구조적 수요 지속
    3) 다음주 대응전략
      - 종전 서명 확인 시 유가 추가 하락 베팅, 미서명 시 반등 대비
      - 금은 FOMC 매파 시 단기 조정, 장기 중앙은행 매수 추세 유효
      - 유가 하락 수혜 항공·운송·정유다운스트림 간접 트레이딩
      - 구리는 中 수요·전력인프라 구조적 매수, 조정 시 분할진입
      - 우라늄·SMR 테마는 1년+ 구조적 발굴, 장기 비중확대
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 카메코(CCJ) : 우라늄 과점, SMR 르네상스 구조적 수혜 최선두
      - 프리포트맥모란(FCX) : 구리 대장, 전력인프라·AI데이터센터 수요
      - 배릭골드(GOLD) : 금광 메이저, 금가격 강세 레버리지
      - 뉴몬트(NEM) : 세계 최대 금광, 안전자산 수요 수혜
      - 센트러스에너지(LEU) : 농축우라늄 美 유일, 에너지안보 응축

  (9) 암호화폐시장
    1) 지난주 주요이슈
      - BTC $63K·ETH $1,670, 6월초 $73K서 약세 지속 후 종전기대 소폭 반등
      - 비트코인 ETF 유출 지속(IBIT -1.48억·GBTC -0.88억달러), 수급 부담
      - 50일 이평선($74,715) 하회, $62,964 지지·$66K 저항 박스권
      - 종전 무드로 위험자산 동반 반등, 그러나 AI주 대비 자금 열위
      - 패니메이 암호화폐 담보 모기지 수용 등 제도권 편입 진전
    2) 지난 주목되었던 종목들
      - 비트코인(BTC) : $62K 지지 시험, ETF 유출이 반등 제약
      - 이더리움(ETH) : $1,670, 스마트컨트랙트·스테이킹 수요 견조
      - 솔라나(SOL) : 고성능 체인, ETF 기대감 잠복
      - 코인베이스(COIN) : 거래소 대장, 거래대금 감소에 약세
      - 마이크로스트래티지(MSTR) : BTC 보유 프록시, 비트코인 동조
    3) 다음주 대응전략
      - $62,964 지지 사수 여부가 단기 방향 결정, 이탈 시 $60K 주시
      - ETF 자금 흐름 전환 확인까지 신규 추격 자제, 분할 접근
      - 종전 서명·위험선호 회복 시 $66K 저항 돌파 시도 가능
      - FOMC 매파 시 위험자산 동반 조정, 현금비중 확보
      - 제도권 편입 호재는 중장기 촉매, 단기 변동성 활용 매수
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 비트코인(BTC) : $62K 지지 + ETF 유출 진정 시 비대칭 반등
      - 솔라나(SOL) : SOL ETF 승인 기대, 촉매 시 폭발 잠재 복권형
      - 코인베이스(COIN) : 거래대금 회복 + 제도권 편입 레버리지
      - 마이크로스트래티지(MSTR) : BTC 반등 프록시, 비대칭 구조
      - 라이트코인(LTC) : ETF 후보 알트, 저평가 응축 복권형
      ※ 변동성 극심, γ포지션(전체 5%이내)·손절 -20% 엄수

 

※ Note

  - NEUTRAL→RISK-ON 전환 중

  - FOMC(6/16~17) 깜짝 금리인상 → 고밸류 칩·코인 급락
  - 종전 협상 결렬 → 유가 $100+ 급반등, 위험자산 동반 조정
  - SpaceX 상장 후 빅테크 차익 매물 → 나스닥 수급 공백

  - VIX>30 돌파 or KOSPI 8,000 이탈 or Brent $100 재돌파 발생시 신규매수 중단·헤지 전환.

 

 

※ 내용의 범위는 최근 6주 동안의 시장동향만으로 한정한다. 주간 거래된 매수/매도금액이 작을 경우 집계되지 않을 수 있습니다. 

 

01. 지난주 해외투자 동향

  (1) 6주간의 동향 (매수/매도/기간보유순)

 

 

  (2) 지난주의 동향 (매수/매도/기간보유순) 

 

 

  (3) 주별 거래동향

 

 

  (4) 6주간 거의 매도되지 않은 종목들

 

 

  (5) 지난주 신규 매수된 종목들 (※ 이전 5주동안 매수가 없었음)

 

    - 지난주에는 최근 6주동안 매수가 전혀 없었던 해외주식 16개 종목이 신규로 순매수되었음

      => 순매수 금액기준으로 TQQQ > PLU > LRCX > PGR > UVIX 등임

    - 이 중에서 UVIX > SOXQ > PGR > PAVS > BTQ 는 순매수 비율이 높았음 

 

(A) LRCX : Lam Research
  - 반도체 식각·증착 장비
  - AMAT·도쿄일렉트론과 함께 세계 3대 반도체 전공정(WFE) 장비사
  - 특히 식각(etch)·증착(deposition)분야 강자로, HBM·NAND·DRAM 생산에 필수
  - 투자 포인트
    : AI 데이터센터 → HBM/고용량 메모리 수요 폭증 → Lam 장비 주문·서비스 매출 직결
    : 1Q(3월) 분기 사상최대 매출·EPS, 메모리 부문 강세
  - 리스크
    : 밸류에이션 과열 → PER(TTM) 63.9배 vs 5년 중앙값 23.2배. Fwd PER 44배(섹터 31배)
                                    내재가치 대비 160% 고평가 경고
    : 對中 수출규제 리스크 (Hua Hong 장비 선적 중단 명령 사례)

(B) PGR : Progressive
  - 미국 최대 민간 자동차보험사(최근 GEICO 제치고 1위 등극). 
  - 텔레매틱스 기반 정교한 요율 산정이 해자. 경기방어주·퀄리티 성장주 성격.
  - 투자 포인트
    : 미국 자동차보험 시장 점유율 지속 확대, 업계 최고 수준 언더라이팅 수익성
    :  AI주·반도체와 상관성 낮음 → 포트폴리오 분산·방어 역할
  - 리스크
    : 보험 손해율 변동 (자연재해·사고율·수리비 인플레)
    : 성장률 둔화 우려 (Simply Wall St "혼재된 전망 수정")
    : 금리 방향성 (투자수익 영향) — FOMC 매파 시 양면적
    : 최근 경쟁사 대비 언더퍼폼 (자금이 AI로 쏠림)

(C) PLU : Defiance 2X Long PL ETF
  - 위성영상·지구관측 기업 Planet Labs(PL) 주가의 하루 변동폭 2배를 추종하는 레버리지 ETF
  - 투자 포인트
    : 국방·정보·상업 위성영상 수요 급증, SpaceX 상장으로 우주테마 점화
    : 매출 +42% 고성장, 유럽 주권국 수주(그리스·스웨덴) 확대
    : AI 기반 지구인텔리전스 신시장 개척
  - 리스크
    : 2배 레버리지 + 일일 리밸런싱 → 변동성 감쇠(decay)
    : PL 자체가 적자기업($246M 순손실) + $1.5B 증자 희석 압력
    : 우주·위성주 변동성 극심, SpaceX 상장 후 테마 변동성 증폭

(D) UVIX : 2x Long VIX Futures ETF
  - VIX(변동성지수) 선물의 2배를 추종하는 ETF
  - VIX 선물 **콘탱고**(원월물이 비쌈) → 매달 롤오버에서 손실
  - 2배 레버리지 일일 리밸런싱 → 변동성 감쇠 가속
  - 시장은 대부분 상승/횡보 → VIX는 평시 하락 → 구조적 우하향

 

 

 

02. 주간 해외주식 거래금액 분석을 기반한 기계적 추종 투자 포트폴리오

 

  # 하기 내용은 참고용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.

  # 가상으로 구성한 것으로 실제 투자한 내용이 아닙니다.

  # 모든 투자의 판단과 책임은 본인에게 있고 어떠한 책임도 지지 않습니다.

 

  - 2026년 01주차부터 2차 포트폴리오를 시작했다.

  - 제목 그대로 주간 단위로 발생하는 해외주식의 대량 거래대금 분석을 통해 가장 많이 매수한 종목 리스트를 바탕으로 매주 투자 포트폴리오를 만들어서 테스팅을 해보려고 한다.

  - 매수 기준은 다음과 같다. 

    (1) 지난주 새롭게 매수된 종목 중 (a) 가장 많이 매수된 종목, (b) 순매수율이 높은 종목, 1~2개 정도를 편입한다.

    (2) 종목은 동일가중비율로 편입한다.

      => 수익률에 오해가 있는데 당연히 종목을 보다 자세하게 분석하고 선정하여 보유비중을 달리 가져가면 더 큰 수익률을 얻을 수 있을 것이다.

    (3) 매수가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 매도 기준은 다음과 같다. 

    (1) 매수한 종목은 5주간만 보유하고 기계적으로 매도한다. 

    (2) 매도가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 해당 주의 순매수금액 규모와 순매수율에 따라 동일좀목이 편입될 수 있다.

  - 추종 투자 포트폴리오의 누적수익률은 당해년도에 최대 1년까지만 표시힌다. 

  - 아래 포트폴리오의 현재가는 2026년 06월 12일 (금) 종가기준이다. 

 

 

  - 2026년 06월 12일 (금) 종가기준으로 2026년 첫 주의 기간내 총수익률은 이전주 +2.30% => +3.08% 로 변경되었다. 

   - 20주차에 매수되었던 NVDA (기간내 -4.92%), PLTR (기간내 -0.31%),.AMDL (기간내 +8.96%), AIPO (기간내 -5.42%) 는 5주동안 보유한 후 매도되었다.

  - 포트폴리오는 최근 3주간만의 편입종목만 공개한다.

  - 다음 월요일인 06월 15일에 SOXL, SNDK, UVIX, SOXQ 를 편입한다. 

 

 

 

포스트 업데이트-R00. 끝.