※ [사용주의] 본 자료는 순매수금액 순으로 집계된 자료를 바탕으로 작성한 것이니 이전에 소량으로 매수된 종목들은 데이터에 잡히지 않을 수 있다. 그리고 사용된 데이터는 5주간 있었던 거래기록만으로 한정한다. 그러므로 데이터를 읽을 때 주의하시길 당부드린다
- 프롤로그 -
이번 주말은 신차 프로젝트 설계검증을 일부 끝내고
초딩 아들녀석과 아들 친구들 데리고 스크린야구장에 다녀왔다.
아들 녀석은 야구에 푹 빠졌다. 눈 뜨면 늘 야구를 옆에 끼고 다닌다.
아직 야구 배팅은 서툴지만 추운 날씨임에도 불구하고 매주말 밖에 나가 친구 무리속에서 야구공 던지고 치는 모습을 보니 내가 어렸을 때 매주 내 친구들과 야구놀이하던 기억이 아들의 뒷모습에 잠시나마 투영되었다.
스크린야구는 이번이 2번째 방문이었는데 아들녀석이 생에 첫 스크린야구 홈런이자, 3점 홈런을 쳤다.
홈런치고 나서 믿겨지지 않는다는 표정이 매우 실감났다. ^^
잘했어. 아들~!
그런데 나는 그 순간을 카메라에 담지 못해 못내 하루종일 아쉬운 하루였다. 그 전까진 동영상을 잘 찍고 있었다. 에휴~!
난 못했다. 아들 미안~!
세 녀석이 9이닝을 2시간 10분만에 마쳤다. 스크린야구비 겁나 비싸더라 ㅡㅡ"
그래도 아이들이 즐겁게 놀았으면 됐지 뭐~! 아이들이 더하고 싶다는거 적극 말렸다.
주중엔 밤잠 줄여가며 설계검증하고 주말엔 아이들과 노느라 늘 블로그글이 늦는다.
요즘 계속 핑계만 늘어난다.
다음 주말에는 일본여행간다. 틈틈히 글을 적어놔야 또 늦지 않을건대...
벌써부터 늦을거라 생각부터 하고 있다.
테슬라 모델Y 운행기록은 이제 거의 10만 km에 다다랐다. 또 사용기 적어야 한다. ^^
글 써야 할 일이 많다. 테슬라 모델Y 배터리 열화율에 관한 글도 써야 하는데...
2026년 03주차 : 2026년 01월 12일부터 2026년 01월 16일까지
지난주 서학개미들은 어떤 주식을 가장 많이 샀을까?
00. 지난주 국내/외 주요시장 동향과 다음주 투자 포인트 요약
(1) 미국
1) 지난주 주요이슈
- 베네수엘라 마두로 정권 전복으로 에너지주 급등, 시장 변동성 확대
- 12월 고용보고서 신규고용 5만명으로 예상 하회, 실업률 4.4%로 하락
- 12월 CPI 전년비 2.7%, 근원 CPI 2.6%로 예상 하회하며 연준 정책 기대 조정
- 트럼프의 연준 의장 형사조사 발언으로 중앙은행 독립성 논란 심화
- 대만 TSMC 4분기 실적 35% 증가로 AI 반도체 수요 확인
2) 지난 주목되었던 종목들
- 셰브론(CVX): 베네수엘라 사태로 에너지 인프라 재건 기대에 7% 급등
- 엑슨모빌(XOM): 베네수엘라 원유 재개 기대감으로 4.2% 상승
- 할리버튼(HAL): 유전서비스 수요 증가 전망에 9% 급등
- 엔비디아(NVDA): TSMC 실적 호조로 AI 반도체 낙관론 강화, 2% 상승
- 테슬라(TSLA): 4분기 인도량 부진에도 장기 AI/로보택시 전망 긍정적 평가
3) 다음주 대응전략
- 연준 1월 FOMC(1/27-28) 금리 동결 97% 확률로 방어적 포지셔닝 유지
- 4분기 실적시즌 본격화로 JPM 등 금융주 실적 모니터링 필수
- TSMC 실적 호조 후 AI 인프라 투자 지속성 확인된 반도체 업종 선별 매수
- 원유 공급과잉 우려로 에너지주 단기 차익 실현 검토
- 트럼프 관세 정책 불확실성으로 방산·국내수요주 비중 확대
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- 엔비디아(NVDA): H200 칩 中 수출 승인 발표로 AI 성장 모멘텀 강화
- ASML(ASML): 반도체 장비 수주 증가 전망, TSMC 자본지출 확대 수혜
- 메타(META): Vistra/Oklo와 데이터센터 전력 공급 계약 체결로 AI 인프라 확장
- L3Harris(LHX): 미사일 사업부문 IPO 추진 발표로 13% 급등 후 추가 상승 여력
- 델타항공(DAL): 항공 수요 회복세 지속, 4분기 실적 발표 대기
(2) 중국/홍콩
1) 지난주 주요이슈
- 항셍지수 새해 첫날 2.8% 급등으로 5월 이래 최대 상승폭 기록
- 바이두 AI칩 자회사 Kunlunxin 홍콩 상장 신청으로 AI 테마 강세
- Shanghai Biren Technology IPO에서 공모가 대비 120% 급등 데뷔
- 글로벌 펀드들의 중국 주식·위안화 동반 강세 베팅 본격화
- 엔비디아 H200 칩 중국 수출 일부 허용 소식에 반도체주 상승
2) 지난 주목되었던 종목들
- 바이두(BIDU): AI칩 자회사 상장 신청 소식에 9.4% 급등
- Shanghai Biren: IPO 공모가 대비 120% 급등, 소매 청약 2,300배 초과
- 리오토(LI): 전기차 판매 호조 전망에 4.9% 상승
- 넷이즈(NTES): 온라인 게임 실적 개선 기대로 6.6% 상승
- 알리바바(BABA): 중국 경제 부양책 기대감으로 4.3% 상승
3) 다음주 대응전략
- WGBI 편입 효과로 외국인 채권 투자 560억~900억 달러 유입 포지션 구축
- AI칩 IPO 붐 활용한 헬스케어·반도체·AI 테마주 선별 매수
- CSI 300 목표가 5,200(골드만삭스) 상향으로 밸류에이션 매력도 재평가
- 위안화 강세 추세 지속 전망으로 수출주 대비 내수주 비중 확대
- 일본과의 지정학적 긴장 고조로 단기 변동성 대비 방어적 접근
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- 텐센트(700.HK): 위챗 생태계 확장과 AI 투자 가속화로 컨센서스 상향 전망
- SMIC(981.HK): 중국 자체 반도체 생산 확대 정책 수혜주
- Zhipu AI(상장 예정): 1월 8일 데뷔 예정, 중국 최초 AI LLM 상장 기대
- BYD(1211.HK): 전기차 내수 판매 확대와 해외 진출 가속화
- MiniMax(상장 예정): AI 스타트업 IPO 붐 지속, 1월 중순 상장 예정
(3) 유럽
1) 지난주 주요이슈
- Stoxx 600 신년 첫날 사상최고치 경신, 방산주 지정학 리스크로 강세
- 영국 FTSE 100 역사적 10,000포인트 돌파 후 횡보
- 베네수엘라 사태로 유럽 에너지주 동반 상승세
- ASML 4분기 실적 호조로 반도체 장비주 7% 급등
- 트럼프의 그린란드 관세 위협으로 덴마크-미국 외교 갈등 심화
2) 지난 주목되었던 종목들
- ASML(ASML): TSMC 자본지출 확대 수혜로 7% 상승, 사상최고치 경신
- Thales(HO.PA): 삼성 보안칩 협력 CES 수상으로 8.3% 급등
- Infineon(IFX): AI 반도체 수요 지속 전망에 1% 상승
- Richemont(CFR.SW): 예상 상회 매출 발표로 0.7% 상승
- Swedbank(SWED-A.ST): 미 법무부 조사 종료 소식에 4.4% 급등
3) 다음주 대응전략
- 독일 경기부양책 효과로 DAX 방산·산업재 비중 확대
- 영국 GDP 둔화(0.9% 예상) 대비 방어적 소비재·통신주 포지셔닝
- 유로존 인플레이션 데이터 주시하며 ECB 금리 인하 베팅 강화
- 미-유럽 관세 갈등 격화 대비 내수형 기업 선호
- 1월 계절성 효과(평균 0.26% 상승) 활용한 단기 매수 전략
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- Rheinmetall(RHM.DE): 유럽 방산 지출 확대 최대 수혜주
- SAP(SAP.DE): 독일 디지털 전환 정책 수혜, 클라우드 성장 지속
- LVMH(MC.PA): 중국 소비 회복 기대와 위안화 강세 수혜
- Shell(SHEL.L): 원유 가격 안정 속 배당 매력도 부각
- Novo Nordisk(NOVO-B.CO): 비만치료제 수요 폭발적 성장 지속
(4) 한국
1) 지난주 주요이슈
- 코스피 새해 첫날 4,300선 돌파하며 사상최고치 경신(+2.27%)
- 삼성전자 7.17% 급등으로 HBM 고객 호평 소식에 '13만 전자' 근접
- 이재명 대통령 중국 국빈 방문(1/4) 시작으로 한중 경협 기대감 부각
- CES 2026(1/6 개막) 로봇·AI 테마 선제 반영
- 코스닥 활성화 정책과 국민성장펀드 본격 시행 기대
2) 지난 주목되었던 종목들
- 삼성전자(005930): HBM 경쟁력 확인으로 7.17% 급등, 12만8천원 돌파
- SK하이닉스(000660): AI 메모리 수요 지속으로 3.5% 상승
- 삼성바이오로직스(207940): 바이오 위탁생산 수주 기대로 1.62% 상승
- 두산에너빌리티(034020): 원전 수출 기대감으로 3.68% 상승
- 기아(000270): 전기차 판매 호조 전망에 3.53% 상승
3) 다음주 대응전략
- CES 2026 로봇·휴머노이드 관련주 선제 매수(레인보우로보틱스 등)
- WGBI 편입 효과로 외국인 채권 매수 본격화, 원화 강세 대비 포지션
- 밸류업 프로그램 수혜 예상 저PBR 금융·화학주 저가 매수
- 4분기 실적 컨센서스 전년비 52% 성장 기대로 실적주 선별 접근
- '1월 효과'(코스닥 평균 2.69% 상승) 활용한 중소형주 단기 트레이딩
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- 레인보우로보틱스(277810): CES 휴머노이드 로봇 전시로 글로벌 관심 집중
- 삼성전자(005930): 12월 반도체 판가 상승세 지속, 목표가 15만원 상향
- HD현대중공업(329180): 원전·LNG선 수주 확대와 방산 사업 성장
- LG에너지솔루션(373220): 북미 EV 시장 회복 조짐과 IRA 세액공제 수혜
- 포스코퓨처엠(003670): 2차전지 소재 수요 회복 초기 국면 진입
(5) 일본
1) 지난주 주요이슈
- 닛케이 새해 첫날 2.97% 급등으로 2개월래 최고치 기록(51,832포인트)
- 1990년 이래 최고의 신년 랠리(2일간 4.3% 상승) 달성
- NISA 계좌 연간 한도 리셋으로 개인투자자 매수세 유입
- 10년물 국채 수익률 2.125%로 1999년 이래 최고치 경신
- 다카이치 총리 재정부양책 본격화 기대감 확산
2) 지난 주목되었던 종목들
- 도쿄일렉트론(8035): 반도체 장비 수요 증가 전망에 강세
- 소프트뱅크그룹(9984): AI 투자 포트폴리오 재평가로 상승
- 도요타(7203): 엔화 약세 수혜로 수출 경쟁력 강화
- 히타치(6501): 인프라·디지털 전환 수주 확대 기대
- 미쓰비시중공업(7011): 방산 수주 증가와 원전 재가동 수혜
3) 다음주 대응전략
- BOJ 1월 정책회의(1/23-24) 금리 동결 예상, 6월 인상 베팅 포지션
- 다카이치 총리 재정부양 3.4% GDP 규모 집행으로 내수주 비중 확대
- 중일 긴장 고조(對日 제재) 대비 방산·사이버보안주 선별 매수
- 엔화 약세 지속(157엔 수준) 전망으로 수출 대기업 비중 유지
- 기업 지배구조 개선 수혜주(자사주 매입·배당 확대) 장기 투자
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- 닛케이 목표 55,500(BofA), TOPIX 3,700 상향으로 지수 추종 전략
- 소니(6758): 플레이스테이션·이미지센서 강세 지속
- 키엔스(6861): 공장자동화 글로벌 수요 확대 수혜
- 신에쓰화학(4063): 반도체 소재 점유율 확대와 마진 개선
- 리쿠르트(6098): 일본 임금 상승 추세로 인력 중개 수요 증가
(6) 중국/홍콩/한국/일본을 제외한 아시아
1) 지난주 주요이슈
- 대만·한국·싱가포르 지수 동반 사상최고치 경신
- TSMC 4분기 순이익 35% 증가로 아시아 반도체 생태계 강세
- 싱가포르 4분기 GDP 5.7% 성장으로 2021년 이래 최고 성장률
- 인도 Nifty/Sensex 0.6% 상승하며 방어적 랠리 지속
- 필리핀 증시 10월 이래 최고치, 말레이시아는 6거래일래 최저
2) 지난 주목되었던 종목들
- TSMC(TSM): 4분기 실적 호조와 2026년 자본지출 520억~560억 달러 가이던스
- DBS은행(D05.SI): 싱가포르 금융 허브 지위 강화로 수혜
- 인포시스(INFY): 인도 IT 서비스 수요 회복 초기 신호
- Sea Limited(SE): 동남아 전자상거래 시장 점유율 확대
- Reliance Industries(RELIANCE.NS): 인도 정유·통신 복합 성장 모델
3) 다음주 대응전략
- TSMC 자본지출 확대 수혜 반도체 장비·소재주(ASE, MediaTek) 매수
- 싱가포르 FTSE Straits Times 사상최고 경신 후 은행·부동산 비중 확대
- 인도 관세 리스크 완화 기대로 제약·IT서비스 선별 매수
- 동남아 AI 데이터센터 투자 확대 수혜주(말레이시아 부동산) 주목
- 대만 선거(1월 중순) 결과에 따른 양안관계 변화 모니터링
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- MediaTek(2454.TW): 스마트폰·AI 엣지 칩 수요 증가로 점유율 확대
- ASE Technology(3711.TW): 패키징 수요 폭증으로 가동률 상승
- Grab Holdings(GRAB): 동남아 슈퍼앱 수익성 개선 국면
- Keppel Corporation(BN4.SI): 싱가포르 데이터센터 리츠 성장 가속
- Infosys(INFY): 인도 IT 아웃소싱 회복과 AI 전환 수혜
(7) 러시아
1) 지난주 주요이슈
- MOEX 지수 2,700선 근처에서 약세 지속(연초 대비 -0.9%)
- 미국의 로스네프트·루크오일 추가 제재로 에너지주 급락
- EU 2027년부터 러시아 LNG 수입 금지 결정으로 가즈프롬 약세
- 러시아 중앙은행 제한적 금리 인하에도 긴축 기조 유지
- 우크라이나 평화협상 기대감 있으나 구체적 진전 없어
2) 지난 주목되었던 종목들
- Novatek(NVTK): LNG 프로젝트 지속 추진으로 상대적 선방
- Sberbank(SBER): 은행권 디지털 전환 수혜
- Yandex(YNDX): 러시아 내 IT 독점적 지위 유지
- Gazprom(GAZP): 유럽 가스 수출 감소로 약세 지속
- Rosneft(ROSN): 미국 제재로 2년래 최저치 기록
3) 다음주 대응전략
- 제재 장기화 전망으로 러시아 자산 비중 최소화 또는 회피
- 우크라이나 평화협상 진전 시 단기 반등 가능성 대비 옵션 포지션
- 에너지 기업 추가 제재 리스크로 방어적 금융·통신주 선호
- 루블화 약세 지속 예상으로 달러 자산 헷지 필수
- 중앙은행 금리 정책 불확실성으로 채권 투자 신중 접근
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- Sberbank(SBER): 국내 시장 점유율 확대와 디지털뱅킹 성장
- Yandex(YNDX): 러시아 검색·전자상거래 독점 유지
- Lukoil(LKOH): 제재 회피 가능한 일부 자산 재평가 가능성
- TCS Group(TCSG): 핀테크 성장 지속으로 상대적 안정성
- Polymetal(POLY): 귀금속 가격 강세 수혜 광산주
(8) 원자재 시장
1) 지난주 주요이슈
- 금 4,670달러 돌파 사상최고치 경신, 트럼프 관세 위협에 안전자산 수요 급증
- 은 72달러 근처에서 강세 지속, 2025년 103% 상승 후 추가 상승 모멘텀
- WTI 원유 58달러 하향 압력, 공급 과잉과 OPEC+ 증산으로 약세 전망
- 구리 데이터센터·EV 수요로 공급 부족 전환 예상
- 알루미늄 3,000달러 돌파(2022년 이래 최초) 후 조정
2) 지난 주목되었던 종목들
- Newmont(NEM): 금 가격 상승으로 마진 개선 기대
- Barrick Gold(GOLD): 생산 확대와 금값 강세 동반 수혜
- Freeport-McMoRan(FCX): 구리 공급 부족 수혜 최대주
- Alcoa(AA): 알루미늄 가격 급등으로 수익성 개선
- ConocoPhillips(COP): 원유 약세에도 배당 매력도 유지
3) 다음주 대응전략
- 금 JP모건 목표가 5,000달러 전망으로 추가 상승 여력, 지속 보유
- 은 구조적 공급 부족(5년 연속 적자)로 72~88달러 밴드 진입 베팅
- 원유 베어리시 전망(2026년 평균 58달러)으로 숏 포지션 또는 회피
- 구리 100만톤 공급 부족 전환으로 광산주 선별 매수 기회
- 우라늄 100달러 목표(+33%)로 원전 재가동 수혜주 장기 투자
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- Newmont(NEM): 세계 1위 금 생산업체, 금값 5,000달러 시 최대 수혜
- Southern Copper(SCCO): 구리 공급 부족과 AI 인프라 수요 동반 수혜
- Cameco(CCJ): 우라늄 가격 상승과 원전 재가동 최대 수혜주
- Nutrien(NTR): 농산물 가격 안정 속 비료 수요 회복 기대
- Mosaic(MOS): 인산비료 수요 증가와 공급 제약으로 가격 상승
(9) 암호화폐시장
1) 지난주 주요이슈
- 비트코인 90,000달러 돌파 후 89,000달러 지지선 테스트
- 이더리움 3,124달러로 3,000달러 구조적 레벨 유지
- XRP 2달러 돌파하며 BNB 제치고 시총 3위로 상승
- 암호화폐 시총 3조달러 재돌파, 24시간 3% 급등
- 비트코인 현물 ETF 3.55억달러 순유입으로 7일 연속 유출 반전
2) 지난 주목되었던 종목들
- Bitcoin(BTC): 베네수엘라 지정학적 리스크로 안전자산 수요 증가
- Ethereum(ETH): RWA 토큰화와 DeFi 확장으로 네트워크 활동 증가
- XRP(XRP): Franklin Templeton의 XRPL 지지와 은행 채택 가속화
- Solana(SOL): RWA 가치 상승과 DeFi TVL 증가로 강세
- Cardano(ADA): 온체인 활동 증가와 기술 업그레이드 기대
3) 다음주 대응전략
- 비트코인 88,500달러 지지 유지 시 지속 보유, 이탈 시 단기 조정 대비
- 이더리움 3,000달러 이상 유지로 대형주 비중 확대 전략
- 연준 금리 동결 기대로 암호화폐 유동성 환경 우호적 유지
- 2026년 1월 옵션 만기(22억달러) 후 변동성 확대 대비 헷지 포지션
- Stablecoin 입법화 완료로 제도권 채택 가속화 수혜주 선별
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- Bitcoin(BTC): JPM 목표 17만달러, Standard Chartered 15만달러 전망
- Ethereum(ETH): RWA 토큰화 확대로 7,000~11,000달러 목표
- Solana(SOL): DeFi 생태계 확장과 NFT 거래량 증가로 2~4배 성장 전망
- XRP(XRP): 은행권 국경간 송금 채택 가속화로 구조적 수요 증가
- Chainlink(LINK): 오라클 네트워크 확장과 RWA 연동 수요 폭증
01-1. 지난 5주 동안 서학개미들이 가장 많이 매수한 해외주식 상위 40선 (순매수 금액 기준, 기본단위 : 1천 달러, 이하 동일)
- 전주대비 매도금액은 지난 5주간 누적금액으로 이전주에서 매도가 발생한 종목만 필터링하였다.
- 상위 40 종목 중 지난 5주동안 SOXL > TSLA > GOOGL > VOO > TSLL 순으로 순매수되었다.
- GOOGL은 3위로 지난주보다 1계단 올라갔다.
- ORCL, ORCX 의 매도가 눈에 띈다.
- 개별종목으로는 GOOGL만이 매주 꾸준히 매수되고 있다.
01-2. 지난 5주 동안 순매수율(매수/매도)이 가장 높았던 해외주식 상위 40선 TreeMap
- 상위 40 종목 중 지난 5주동안 순매수율은 SPGP > JEPQ > VPP > QQQI > QQQM 순으로 기록했다.
- JEPQ 가 다시 주목받고 있다.
- SPGP, VOO 는 늘 상위에 있다.
02. 지난주 서학개미들이 가장 많이 매수한 해외주식의 5주간 주별 순매수 흐름 상위 50선
- 지난주에는 상위 50 종목 중 지난주에는 GOOGL > TSLA > VOO > GOOG > QQQM 순으로 순매수가 많았다.
- GOOGL 과 TSLA 는 지속적으로 큰 관심을 받고 있다.
- GOOGL의 매수규모가 눈에 띈다.
- MTD, NET 의 신규유입이 눈에 띈다.
03. 순매수금액 대비 지난 5주 동안 서학개미들이 가장 많이 매도한 해외주식의 주별 매매흐름 상위 40선
- 지난 5주간 상위 40 종목 중 TSLA > SOXL > SPY > NVDA > GOOGL 순으로 매도규모가 많았다.
- TSLA 와 GOOGL 은 매수도 많았는데 매도도 많다.
- SOXL 과 IONQ 는 2주 연속 순매도가 없었다.
04. 순매수금액 대비 지난주 서학개미들이 가장 많이 매도한 해외주식의 주별 매매흐름 상위 40선
- 지난주는 NVDA > TSLL > TSLA > PLTR > SOXS 순으로 매도가 있었다.
- NVDA, TSLL, TSLA 는 매도가 비슷하게 가장 많았다.
- NVDA 는 관심에서 조금씩 멀어지고 있는거 같다.
05-1. 지난 5주 동안 서학개미들이 한 번도 매수하지 않다가 지난주 새롭게 매수한 해외주식들
- 지난주 13개의 해외주식이 새롭게 매수되었다.
- MTD > NET > KTOS > ONON > JPM 순으로 순매수 되었다.
- 지난주 URTH는 서학개미들의 기대를 한몸에 받았다.
05-2. 지난주 새롭게 매수된 해외주식들 중 순매수율(매수/매도)이 가장 높았던 주식들 TreeMap
- URTH > MTD > NET > HAL > JPM 순으로 순매수 되었다.
- URTH (iShares MSCI World ETF)
(1) MSCI World 지수 추종 (선진국 약 1,200개 주식), 미국 비중 60% 이상 (북미 포함)
(2) 대형주·중형주 중심 시가총액 가중 방식, 상위 10개 종목이 포트폴리오의 27% 차지
(3) 최근 성과 - 2025년 YTD 수익률: +20.59%, 과거 1년 수익률: +23.12%
(4) 글로벌 분산 효과: 선진국 전체에 분산 투자. 낮은 비용: 0.24% 로 경쟁력 있음
(5) 모닝스타 브론즈 등급: 전문가 평가 양호. 강력한 자금 유입: 지속적인 기관 매수세
(6) 미국 편중 : 진정한 글로벌 분산 효과 제한적. 높은 밸류에이션: P/E 24.6배로 역사적 고점 근접
(7) S&P 500과 높은 상관관계: 독립적 분산 효과 미미. 선진국만 포함: 신흥국 제외로 성장 잠재력 제한
- MTD (Mettler-Toledo International Inc.)
(1) 정밀 측정 기기 제조 (실험실·산업용 저울). 액체 피펫팅 솔루션.
(2) 프로세스 분석 센서 및 분석기. 금속 탐지기, X-ray 검사 시스템
(3) 압도적 시장 지위 : 정밀 측정 분야 글로벌 1위
(4) 높은 수익성 : 매출총이익률 60%, 영업이익률 30%. 강력한 경제적 해자: 고객 전환 비용 높음
(5) 2026년 가이던스 양호 : 매출 +4%, EPS $45.35~$46. 바이오프로세싱 수요 : 제약·바이오 산업 성장 수혜
(6) 높은 밸류에이션: P/E 35.35배로 프리미엄 과도. 중국 리스크: 중국 사업 비중 높아 경기 영향 받음
(7) 성장률 둔화: 2025년 초 -5% 역성장 경험
- NET (Cloudflare Inc.)
(1) 클라우드 보안 및 네트워크 서비스. CDN (콘텐츠 전송 네트워크)
(2) Zero Trust 보안 솔루션. DDoS 방어, 웹 방화벽. AI 개발자 도구 (Workers AI, Vectorize)
(3) AI 인프라 수혜: AI 보안 및 데이터 시장 선점. 강력한 매출 성장: 연 30% 이상 지속 성장
(4) 전략적 인수: Astro Technology, Human Native 인수로 AI 생태계 강화
(5) 극단적 밸류에이션: P/E -614배, 수익성 불투명. 최근 급락: 52주 최고가 $260 대비 -30% 조정
※ 서학개미들의 매수종목 추이를 추종해보는 투자 포트폴리오
# 하기 내용은 참고용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.
# 가상으로 구성한 것으로 실제 투자한 내용이 아닙니다.
# 모든 투자의 판단과 책임은 본인에게 있고 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 2026년 01주차부터 2차 포트폴리오를 시작했다.
- 서학개미들의 가장 많이 매수한 종목 리스트를 바탕으로 매주 투자 포트폴리오를 만들어서 테스팅을 해보려고 한다.
- 매수 기준은 다음과 같다.
(1) 지난주 새롭게 매수된 종목 중 (a) 가장 많이 매수된 종목, (b) 순매수율이 높은 종목, 1~2개 정도를 편입한다.
(2) 종목은 동일가중비율로 편입한다.
=> 수익률에 오해가 있는데 당연히 종목을 보다 자세하게 분석하고 선정하여 보유비중을 달리 가져가면 더 큰 수익률을 얻을 수 있을 것이다.
(3) 매수가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다.
- 매도 기준은 다음과 같다.
(1) 매수한 종목은 5주간만 보유하고 기계적으로 매도한다.
(2) 매도가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다.
- 해당 주의 순매수금액 규모와 순매수율에 따라 동일좀목이 편입될 수 있다.
- 추종 투자 포트폴리오의 누적수익률은 당해년도에 최대 1년까지만 표시힌다.
- 아래 포트폴리오의 현재가는 2026년 01월 16일 (금) 종가기준이다.
- 2026년 01월 16일 (금) 종가기준으로 2026년 첫 주의 기간내 총수익률은 이전주 2.66% => -0.82%로 변경되었다.
- 아직 매수 후 5주가 도래하지 않아 매도된 종목은 없다.
- 포트폴리오는 최근 3주간만의 편입종목만 공개한다.
- 다음 월요일인 01월 18일에 GOOGL, TSLA, URTH, MTD 가 편입될 예정이다.
포스트 업데이트-R01. 끝.
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